La funcion Sumar Si en la realidad contable 2da Parte

3er Caso. Algunos software contable de diseño particular pueden presentar el reporte de esta manera: Observe bien como genera las cuentas:...

3er Caso. Algunos software contable de diseño particular pueden presentar el reporte de esta manera:
Observe bien como genera las cuentas:
El campo cuenta maneja una cantidad de dígitos rellenando con ceros a la derecha dependiendo de la categoria Clase, Grupo, subgrupo. Fíjese mas arriba que el saldo inicial no es una sola columna, tiene dos, una para saldo inicial débito y otra para saldo inicial crédito, y lo mismo sucede con el saldo final. La solución es unir dos funciones Sumar.Si, ademas el criterio de la función lo unimos mediante el operador ampersand y le añadimos los ceritos a la derecha para que "calce" con la cuenta que tiene el archivo. La formula sumar.si, sería asi:
Lo entenderás mejor si te bajas el ejemplo clic aqui

4to Caso. Este es del software contable Helisa versión Windows, en el cual podría generar el balance de comprobación asi:
=SUMAR.SI(Hoja1!$A$3:$A$562;$A2&"000000";Hoja1!$C$3:$C$562)-SUMAR.SI(Hoja1!$A$3:$A$562;$A2&"000000";Hoja1!$D$3:$D$562)
En este caso han generado la cuenta y su descripción en un solo campo. Esto tiene solución dentro del mismo software Helisa Windows, ya que se puede exportar en campos aparte como es usual, es decir este reporte se genera de esta manera por desconocimiento del usuario. Sin embargo, hasta estos casos se pueden solucionar. Pero esto no es mayor inconveniente, ya que podemos usar la funcion Izquierda anidada a la =Suma(Si( y que extraiga el codígo conociendo hasta donde extraer, ayudandose tambien con la función =Encontrar().

Pero el mayor inconveniente al bajar los reportes del Helisa a Excel es este otro: Por presentacion, este helisa Win no presenta las cuentas de los pasivos, ingresos y patrimonio de acuerdo a su naturaleza, esto es con saldo crédito, es decir numeros negativos. Todo lo presenta positivo y las disminuciones o saldos contrarios a la naturaleza, negativas. Para un contador es claro que el saldo natural de un pasivo es Rojo, Credito, negativo, y asi debe ser. Lo raro es encontrar cuentas con saldo contrario a su naturaleza. Sin embargo repito, muchos programas contables POR PRESENTACION, indican que "Obligaciones financieras: $100.000.oo". Por tal razón en este tipo de reportes cuando se quiere verificar en Excel el equilibrio de las cuentas al totalizar al final el saldo inicial, no te va a dar cero por esta situacion. Observe un fragmento:

Por tal razon, se complica la funcion matricial Suma si, y todas las clases naturaleza crédito, esto es clases 2- pasivo, 3-patrimonio y 4-Ingresos, se deben de detectar y si lo son, multiplicar el valor por -1. La formula matricial obtenida es bastante mas larga, una solución que propongo es la siguiente:
Dado que el problemita es en el saldo inicial, alli es en donde se genera la funcion mas larga, el valor en debito y credito no necesita hacer la verificación de la naturaleza. Puedes acceder a la solución bajandote el ejemplo en Excel haciendo clic aqui

Manejar estas funciones es clave para que Usted comience a optimizar el uso del Excel, reducir la carpintería, sin tener que ponerse a traer valores con formulitas tales como +A15+B20+C30, etc.

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