Estados financieros traducidos automáticamente en varios idiomas, utilizando las funciones de Microsoft Excel BuscarV y Coincidir ¡Esta ...
¡Esta plantilla de Excel también ensambla automáticamente los estados financieros de propósito general!
By Alejandro Quiceno - MVP Microsoft Excel
El poder y la versatilidad de Excel nunca podrá ser igualado por ningún software de contabilidad en el mundo.
Para aquellos que conocen las funciones de Excel, esta plantilla no es compleja, y de hecho, no lo es. El valor añadido viene del hecho de que además de traducir, también ensambla automáticamente los 5 estados financieros de propósito general:
- Situación financiera
- Perdidas y Ganancias
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Estado de cambios en la situación financiera
- Flujo de efectivo por el método indirecto
Por lo tanto, para lograr esto, no basta solo con conocer las funciónes de Busqueda o coincidencia. Usted debe haber oficiado como contador o tener experiencia en la construcción de estos estados financieros. Además, conocer el potencial de las fórmulas matriciales (array formulas) y adaptarlas a las necesidades. En este caso, el montaje automático de los estados financieros.
Qué debe hacer para descargar el archivo
Mis archivos están en una carpeta en MediaFire. Haga clic aquÃ
Sobre el trabajo del archivo
El trabajo no está bloqueado, no tiene celdas o rangos ocultos. Es para que te diviertas mirando el potencial que tiene Excel.
La base del plan de cuentas es el plan de cuentas colombiano que se utilizó anteriormente en el Decreto Ley 2650 de 1993. Esta codificación utiliza números en lugar de etiquetas alfanuméricas o códigos.
Puede utilizar este ejemplo y adaptarlo.
Lo que debe hacer es traducir los códigos de cuenta de nivel superior: Clase, Grupo y Subgrupo en los diferentes idiomas.
La hoja de base de datos debe contener un balance de prueba, preferiblemente de periodo anual. El periodo debe comenzar siempre el 1 de enero. El saldo inicial debe ser consistente con el saldo final del año anterior (revisar o auditar ese tema). Por supuesto, el balance de prueba debe ser cuadrado. El saldo inicial no debe contener saldos en las cuentas de perdidas y ganancias, ya que estas cuentas inician el año en cero, y el resultado neto del ejercicio de perdidas y ganancias anterior, se encuentra incluido en la cuenta patrimonial "Resultado del ejercicio"
Atención: en los saldos inicial y final, las cuentas de activos, costos y gastos son positivas, según lo dispuesto por su naturaleza contable. Las cuentas de pasivos, patrimonio e ingresos son negativas.
Por esta razón, la suma total (por abajo) de esta columna Balance inicial debe ser CERO. Todos los débitos y créditos se escriben POSITIVOS. Y la suma de ambas columnas, debe ser IGUAL (por abajo). La suma del saldo final debe ser, CERO. (por abajo)
Las diferentes hojas tienen los códigos de cuenta de una compañÃa de ejemplo. Es normal que no todos los códigos que maneja su empresa no estén allÃ.
Lo primero que debe verificar es que el código de la cuenta existe en la hoja "diccionario".
Luego, si en cada sección de cada informe, no está, o no hay código de cuenta para su empresa o caso que está implementando, busque la ubicación e inserte una fila en blanco. A continuación, copie las funciones de celda superior.
Como se puede ver en el archivo, uso las funciones anidadas de BuscarV (Vlookup) con las funciones de coincidencia (Match). Sumar.Si (Sumif), algunas fórmulas matriciales, como esta formula matricial que puede ver que utilizo en el estado de cambios en la situación financiera:
Para obtener más información acerca de estas fórmulas matriciales haga clic aquÃ
Acerca de la traducción de las cuentas
Esta traducción se realizó con la ayuda de Google Traslator. Es posible que en algunas cuentas la descripción no sea perfecta, por lo que les presento excusas para ese inconveniente.
Pienso que como usuario logré mucho haciendo este trabajo.
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